凈值估算(24-09-20 10:29)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:9.98億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張羽翔 |
成 立 日:2020-10-27 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證香港銀行投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.91% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.3568 | 1.3568 | 0.18% |
09-18 | 1.3543 | 1.3543 | 1.95% |
09-13 | 1.3284 | 1.3284 | 0.85% |
09-12 | 1.3172 | 1.3172 | 0.90% |
09-11 | 1.3055 | 1.3055 | -1.53% |
09-10 | 1.3258 | 1.3258 | 0.46% |
09-09 | 1.3197 | 1.3197 | -1.02% |
09-06 | 1.3333 | 1.3333 | -0.08% |
09-05 | 1.3344 | 1.3344 | -0.82% |
09-04 | 1.3454 | 1.3454 | -0.07% |
09-03 | 1.3464 | 1.3464 | -1.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.01% | -3.45% | -2.72% | 12.57% | 16.15% | 15.38% | 23.45% | 23.30% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.52% | -3.22% | -6.20% | 9.89% | 12.96% | 13.77% | 12.32% | 1.79% |
同類排名 | 230 | 3091 | 1334 | 3054 | 226 | 2943 | 14 | 2729 | 8 | 2593 | 5 | 2408 | 15 | 1947 | 5 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 103.16% |
2023-12-31 | 78.35% |
2023-06-30 | 74.08% |
2022-12-31 | 111.90% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 7.89%
日漲幅3.03%
日漲幅2.96%
日漲幅2.85%
日漲幅2.84%
日漲幅2.83%
日漲幅2.82%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2533人 |
華寶標(biāo)普油氣上游股票人 | 2511人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 2775人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2934人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2973人 |
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