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光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：4.51%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0499-0.02%
近3月：1.25%
近3年：11.01%

累計凈值

1.1345
近6月：2.28%
成立來：13.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：11.86億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2020-12-14管 理 人：光大保德信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0499 1.1345 -0.02%
    09-18 1.0501 1.1347 0.09%
    09-13 1.0492 1.1338 0.06%
    09-12 1.0486 1.1332 0.00%
    09-11 1.0486 1.1332 0.10%
    09-10 1.0476 1.1322 0.05%
    09-09 1.0471 1.1317 0.06%
    09-06 1.0465 1.1311 0.01%
    09-05 1.0464 1.1310 0.01%
    09-04 1.0463 1.1309 0.03%
    09-03 1.0460 1.1306 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.65%
    1.25%
    2.28%
    3.92%
    4.51%
    7.32%
    11.01%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.40%
    0.97%
    2.10%
    3.04%
    4.01%
    6.56%
    10.93%
    同類排名
    94 | 509
    87 | 504
    137 | 485
    163 | 429
    91 | 400
    128 | 352
    83 | 292
    93 | 231
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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529 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-10 07:04
736 0 公告光大保德信中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-10 00:44
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