國金惠寧中短期利率債C(010499
)本基金已終止
終止日期：2022-08-19
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-18 1.0335 1.0335 0.02% 08-17 1.0333 1.0333 -0.01% 08-16 1.0334 1.0334 0.01% 08-15 1.0333 1.0333 0.02% 08-12 1.0331 1.0331 0.00% 08-11 1.0331 1.0331 0.00% 08-10 1.0331 1.0331 0.00% 08-09 1.0331 1.0331 -0.01% 08-08 1.0332 1.0332 -0.03% 08-05 1.0335 1.0335 0.01% 08-04 1.0334 1.0334 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.18%0.51%0.95%1.49%0.79%----同類平均0.06%0.14%0.75%1.74%2.67%3.45%6.65%9.54%滬深3003.37%-2.19%-9.46%-8.17%-22.14%-22.01%-19.73%-2.01%同類排名566 | 610560 | 610521 | 581461 | 507430 | 487379 | 388-- | 309-- | 177四分位排名
不佳
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
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國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動能A
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|---|---|
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| 國金惠寧中短期利率債A | 9人 |
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