凈值估算(24-09-20 14:11)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:26.05億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:洪志等 |
成 立 日:2021-03-16 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.75% |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
把握醫(yī)療投資機(jī)遇
47.13%成立以來(lái)廣發(fā)醫(yī)療保健股...
人氣良基
22.13%成立以來(lái)廣發(fā)高端制造股...
百萬(wàn)基民選擇
8.68%近5年廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0649 | 1.1304 | -0.02% |
09-18 | 1.0651 | 1.1306 | 0.08% |
09-13 | 1.0643 | 1.1298 | 0.06% |
09-12 | 1.0637 | 1.1292 | -0.01% |
09-11 | 1.0638 | 1.1293 | 0.09% |
09-10 | 1.0628 | 1.1283 | 0.03% |
09-09 | 1.0625 | 1.1280 | 0.05% |
09-06 | 1.0620 | 1.1275 | 0.00% |
09-05 | 1.0620 | 1.1275 | 0.02% |
09-04 | 1.0618 | 1.1273 | 0.02% |
09-03 | 1.0616 | 1.1271 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.11% | 0.52% | 1.21% | 2.44% | 3.59% | 4.57% | 7.10% | 11.59% |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | -0.05% | 0.03% | 0.28% | 0.04% | 0.79% | -0.13% | 0.44% |
同類排名 | 108 | 509 | 169 | 504 | 150 | 485 | 136 | 429 | 128 | 400 | 121 | 352 | 95 | 292 | 82 | 231 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 4.57%
日漲幅3.74%
日漲幅3.57%
日漲幅3.56%
日漲幅3.41%
日漲幅3.31%
日漲幅3.29%
日漲幅3.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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易方達(dá)中債7-10年國(guó) | 143人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 274人 |
鵬華豐祿債券 | 160人 |
廣發(fā)中債1-3年國(guó)開債 | 186人 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開 | 171人 |
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