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中信建投中債3-5年政金債C(010582
)

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：0.73%
近1年：6.76%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0262-0.02%
近3月：1.59%
近3年：14.03%

累計凈值

1.1362
近6月：3.24%
成立來：14.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.58億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0262 1.1362 -0.02%
    09-18 1.0264 1.1364 0.05%
    09-13 1.0259 1.1359 0.06%
    09-12 1.0253 1.1353 0.00%
    09-11 1.0253 1.1353 0.13%
    09-10 1.0240 1.1340 0.05%
    09-09 1.0235 1.1335 0.06%
    09-06 1.0229 1.1329 -0.01%
    09-05 1.0230 1.1330 0.01%
    09-04 1.0229 1.1329 0.04%
    09-03 1.0225 1.1325 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.73%
    1.59%
    3.24%
    4.66%
    6.76%
    9.26%
    14.03%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標的
    0.00%
    0.17%
    0.41%
    0.71%
    0.46%
    1.51%
    0.71%
    1.76%
    同類排名
    155 | 509
    61 | 504
    58 | 485
    49 | 429
    49 | 400
    30 | 352
    29 | 292
    35 | 231
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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308 0 大盤一直沒啥起色，還是得多買債，現(xiàn)在收益就不少呢！ 踏星凡塵 06-13 16:55
329 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 06-13 09:08
682 0 公告中信建投中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招 基金資訊 06-13 09:07
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