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單位凈值 (2024-09-19)

0.98340.31%
近1月：-1.64%
近1年：-5.11%

累計凈值

1.0254
近3月：-5.31%
近3年：-2.51%

近6月：-5.25%
成立來：2.35%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.10億元（2024-06-30）基金經理：華李成等
成 立 日：2020-12-30管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯基金最高7日年化2.32%09-19

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 0.9834 1.0254 0.31%
    09-18 0.9804 1.0224 0.35%
    09-13 0.9770 1.0190 -0.30%
    09-12 0.9799 1.0219 -0.10%
    09-11 0.9809 1.0229 0.01%
    09-10 0.9808 1.0228 0.12%
    09-09 0.9796 1.0216 -0.51%
    09-06 0.9846 1.0266 -0.52%
    09-05 0.9897 1.0317 0.02%
    09-04 0.9895 1.0315 -0.42%
    09-03 0.9937 1.0357 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -1.64%
    -5.31%
    -5.25%
    -1.80%
    -5.11%
    -3.81%
    -2.51%
    同類平均
    0.27%
    -0.61%
    -2.21%
    -1.20%
    -0.33%
    -1.25%
    -2.54%
    -3.62%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    432 | 1348
    1206 | 1346
    1222 | 1345
    1227 | 1336
    981 | 1315
    1115 | 1294
    768 | 1144
    421 | 862
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-30172.00%
    2023-12-3191.74%
    2023-06-3078.89%
    2022-12-3163.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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493 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:13
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292 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 09:28
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