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單位凈值 (2024-09-19)

0.97950.31%
近1月：-1.65%
近1年：-5.23%

累計凈值

1.0215
近3月：-5.33%
近3年：-2.84%

近6月：-5.29%
成立來：1.95%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.48億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：華李成等
成 立 日：2020-12-30管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 0.9795 1.0215 0.31%
    09-18 0.9765 1.0185 0.35%
    09-13 0.9731 1.0151 -0.30%
    09-12 0.9760 1.0180 -0.11%
    09-11 0.9771 1.0191 0.02%
    09-10 0.9769 1.0189 0.11%
    09-09 0.9758 1.0178 -0.50%
    09-06 0.9807 1.0227 -0.52%
    09-05 0.9858 1.0278 0.02%
    09-04 0.9856 1.0276 -0.42%
    09-03 0.9898 1.0318 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -1.65%
    -5.33%
    -5.29%
    -1.90%
    -5.23%
    -4.03%
    -2.84%
    同類平均
    0.27%
    -0.61%
    -2.21%
    -1.20%
    -0.33%
    -1.25%
    -2.54%
    -3.62%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    432 | 1348
    1208 | 1346
    1223 | 1345
    1228 | 1336
    992 | 1315
    1123 | 1294
    780 | 1144
    440 | 862
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-30172.00%
    2023-12-3191.74%
    2023-06-3078.89%
    2022-12-3163.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
490 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:13
630 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-11 09:07
603 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:09
654 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:05
650 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
755 0 公告中歐基金管理有限公司關于中歐瑾利混合型證券投資基金 基金資訊 04-04 09:04
652 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:53
660 0 公告中歐基金管理有限公司關于中歐瑾利混合型證券投資基金 基金資訊 03-28 09:28
679 0 公告中歐基金管理有限公司關于中歐瑾利混合型證券投資基金 基金資訊 03-14 09:04
834 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:12
760 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-20 09:06
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791 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 01:09
448 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:19
212 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
308 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2023年第一季度報告 基金資訊 04-22 09:09
292 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 09:28
312 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2022年第四季度報告 基金資訊 01-20 09:34
366 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 12-08 14:15
312 0 又不更新，老年癡呆嗎？其他基金都更新凈值了 熱干面不加蔥 12-05 22:19
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