類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:16.91億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李子家 |
成 立 日:2021-02-23 | 管 理 人:中加基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0935 | 1.1105 | -0.03% |
09-18 | 1.0938 | 1.1108 | 0.11% |
09-13 | 1.0926 | 1.1096 | 0.07% |
09-12 | 1.0918 | 1.1088 | 0.04% |
09-11 | 1.0914 | 1.1084 | 0.07% |
09-10 | 1.0906 | 1.1076 | 0.04% |
09-09 | 1.0902 | 1.1072 | 0.05% |
09-06 | 1.0897 | 1.1067 | -0.01% |
09-05 | 1.0898 | 1.1068 | 0.04% |
09-04 | 1.0894 | 1.1064 | 0.06% |
09-03 | 1.0888 | 1.1058 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.16% | 0.60% | 1.27% | 2.17% | 3.27% | 4.16% | 5.87% | 9.30% |
同類平均 | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 3.66% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 483 | 2796 | 378 | 2780 | 454 | 2720 | 976 | 2550 | 1095 | 2444 | 1208 | 2269 | 1304 | 1928 | 1259 | 1651 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.57%
日漲幅1.57%
日漲幅1.33%
日漲幅1.32%
日漲幅0.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 9人 |
中加豐潤純債債券A | 7人 |
中加豐澤純債債券A | 8人 |
富國天惠成長混合A/B | 6人 |
6人 |
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