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宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(24-09-20 13:32)

--
近1月：0.54%
近1年：3.84%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0489-0.02%
近3月：1.10%
近3年：10.96%

累計(jì)凈值

1.1158
近6月：2.19%
成立來：12.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.18億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0489 1.1158 -0.02%
    09-18 1.0491 1.1160 0.04%
    09-13 1.0487 1.1156 0.05%
    09-12 1.0482 1.1151 0.00%
    09-11 1.0482 1.1151 0.09%
    09-10 1.0473 1.1142 0.02%
    09-09 1.0471 1.1140 0.05%
    09-06 1.0466 1.1135 0.01%
    09-05 1.0465 1.1134 0.01%
    09-04 1.0464 1.1133 0.02%
    09-03 1.0462 1.1131 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.54%
    1.10%
    2.19%
    2.92%
    3.84%
    7.12%
    10.96%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.05%
    0.03%
    0.28%
    0.04%
    0.79%
    -0.13%
    0.44%
    同類排名
    201 | 509
    149 | 504
    174 | 485
    179 | 429
    215 | 400
    191 | 352
    93 | 292
    97 | 231
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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