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單位凈值 (2024-09-19)

1.00810.00%
近1月：-0.20%
近1年：-0.10%

累計(jì)凈值

1.0418
近3月：-0.49%
近3年：2.60%

近6月：-0.20%
成立來(lái)：4.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2021-01-11管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0081 1.0418 0.00%
    09-18 1.0081 1.0418 0.00%
    09-13 1.0081 1.0418 0.00%
    09-12 1.0081 1.0418 0.00%
    09-11 1.0081 1.0418 0.00%
    09-10 1.0081 1.0418 0.00%
    09-09 1.0081 1.0418 0.00%
    09-06 1.0081 1.0418 0.00%
    09-05 1.0081 1.0418 0.00%
    09-04 1.0081 1.0418 0.00%
    09-03 1.0081 1.0418 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.20%
    -0.49%
    -0.20%
    -0.30%
    -0.10%
    -1.01%
    2.60%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2684 | 2796
    2753 | 2780
    2713 | 2720
    2538 | 2550
    2442 | 2444
    2267 | 2269
    1926 | 1928
    1641 | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
121 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-21 07:14
57 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:18
72 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:09
152 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-17 07:32
94 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
126 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
204 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:28
211 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-13 09:06
207 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-13 09:06
227 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 12-13 09:05
208 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 09:05
207 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:15
301 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-13 09:04
223 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:12
216 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 09:29
283 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-16 09:44
300 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2023年第一季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:25
306 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:06
391 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-23 09:16
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