凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類(lèi)型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.08億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:尤之奇 |
成 立 日:2021-09-15 | 管 理 人:華富基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.21% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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09-19 | 1.0577 | 1.1027 | -0.02% |
09-18 | 1.0579 | 1.1029 | 0.02% |
09-13 | 1.0577 | 1.1027 | 0.02% |
09-12 | 1.0575 | 1.1025 | 0.00% |
09-11 | 1.0575 | 1.1025 | 0.04% |
09-10 | 1.0571 | 1.1021 | -0.01% |
09-09 | 1.0572 | 1.1022 | 0.02% |
09-06 | 1.0570 | 1.1020 | 0.02% |
09-05 | 1.0568 | 1.1018 | 0.00% |
09-04 | 1.0568 | 1.1018 | 0.01% |
09-03 | 1.0567 | 1.1017 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.02% | 0.27% | 0.67% | 1.56% | 3.48% | 4.61% | 6.62% | 10.53% |
同類(lèi)平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | -0.39% | -0.39% | -0.45% | -0.76% | -0.20% | -1.66% | -2.19% |
同類(lèi)排名 | 431 | 509 | 341 | 504 | 339 | 485 | 312 | 429 | 146 | 400 | 114 | 352 | 122 | 292 | 116 | 231 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 4.61%
日漲幅3.24%
日漲幅3.23%
日漲幅2.12%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.74%
日漲幅1.74%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 63人 |
南方7-10年國(guó)開(kāi)債A | 73人 |
國(guó)泰惠豐純債債券A | 62人 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi) | 69人 |
61人 |
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