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凈值估算(24-09-20 13:24)

--
近1月：0.48%
近1年：4.68%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0696-0.02%
近3月：1.04%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1014
近6月：2.33%
成立來：10.29%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.93億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0696 1.1014 -0.02%
    09-18 1.0698 1.1016 0.03%
    09-13 1.0695 1.1013 0.03%
    09-12 1.0692 1.1010 0.00%
    09-11 1.0692 1.1010 0.08%
    09-10 1.0683 1.1001 0.02%
    09-09 1.0681 1.0999 0.04%
    09-06 1.0677 1.0995 0.01%
    09-05 1.0676 1.0994 0.01%
    09-04 1.0675 1.0993 0.01%
    09-03 1.0674 1.0992 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.48%
    1.04%
    2.33%
    3.60%
    4.68%
    7.14%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    -0.02%
    0.12%
    0.31%
    0.11%
    0.76%
    0.00%
    0.65%
    同類排名
    297 | 509
    193 | 504
    202 | 485
    159 | 429
    127 | 400
    107 | 352
    91 | 292
    -- | 231
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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