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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(24-09-20 13:20)

--
近1月：0.47%
近1年：3.66%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0312-0.02%
近3月：0.92%
近3年：9.58%

累計凈值

1.0932
近6月：1.86%
成立來：9.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.56億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙楠等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0312 1.0932 -0.02%
    09-18 1.0314 1.0934 0.08%
    09-13 1.0306 1.0926 0.05%
    09-12 1.0301 1.0921 0.01%
    09-11 1.0300 1.0920 0.07%
    09-10 1.0293 1.0913 0.02%
    09-09 1.0291 1.0911 0.04%
    09-06 1.0287 1.0907 0.00%
    09-05 1.0287 1.0907 0.01%
    09-04 1.0286 1.0906 0.02%
    09-03 1.0284 1.0904 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.47%
    0.92%
    1.86%
    2.73%
    3.66%
    5.90%
    9.58%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.02%
    0.03%
    0.44%
    0.19%
    0.80%
    0.08%
    0.68%
    同類排名
    108 | 509
    202 | 504
    242 | 485
    240 | 429
    254 | 400
    219 | 352
    184 | 292
    163 | 231
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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