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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
)

凈值估算(24-09-20 13:32)

--
近1月：0.45%
近1年：4.06%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0438-0.02%
近3月：0.87%
近3年：10.88%

累計凈值

1.1058
近6月：1.79%
成立來：10.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.34億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙楠等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0438 1.1058 -0.02%
    09-18 1.0440 1.1060 0.07%
    09-13 1.0433 1.1053 0.06%
    09-12 1.0427 1.1047 0.00%
    09-11 1.0427 1.1047 0.08%
    09-10 1.0419 1.1039 0.02%
    09-09 1.0417 1.1037 0.04%
    09-06 1.0413 1.1033 0.00%
    09-05 1.0413 1.1033 0.01%
    09-04 1.0412 1.1032 0.01%
    09-03 1.0411 1.1031 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.45%
    0.87%
    1.79%
    2.91%
    4.06%
    6.47%
    10.88%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.02%
    0.03%
    0.44%
    0.19%
    0.80%
    0.08%
    0.68%
    同類排名
    108 | 509
    219 | 504
    262 | 485
    259 | 429
    217 | 400
    166 | 352
    131 | 292
    100 | 231
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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