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海富通瑞興3個月定開債券A(012012
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0541-0.01%
近1月：0.07%
近1年：4.80%

累計凈值

1.1125
近3月：0.81%
近3年：11.43%

近6月：2.39%
成立來：11.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.24億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-12-09/2024-12-09
預(yù)估開放申購時間：
2024年12月06日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年12月06日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0541 1.1125 -0.01%
    09-18 1.0542 1.1126 0.08%
    09-13 1.0534 1.1118 0.04%
    09-12 1.0530 1.1114 0.00%
    09-11 1.0530 1.1114 0.00%
    09-10 1.0530 1.1114 0.00%
    09-09 1.0530 1.1114 0.03%
    09-06 1.0527 1.1111 0.00%
    09-05 1.0527 1.1111 0.04%
    09-04 1.0523 1.1107 0.04%
    09-03 1.0519 1.1103 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.07%
    0.81%
    2.39%
    3.45%
    4.80%
    7.28%
    11.43%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1078 | 2796
    2433 | 2780
    1461 | 2720
    636 | 2550
    883 | 2444
    621 | 2269
    561 | 1928
    605 | 1651
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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