基金品種

全球市場(chǎng)
中加1-5年國(guó)開債指數(shù)(012039
)

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：0.60%
近1年：4.15%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0644-0.01%
近3月：1.12%
近3年：10.72%

累計(jì)凈值

1.1124
近6月：2.24%
成立來(lái)：11.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.94億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2021-06-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.60%
    1.12%
    2.24%
    3.33%
    4.15%
    6.47%
    10.72%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.05%
    0.03%
    0.28%
    0.04%
    0.79%
    -0.13%
    0.44%
    同類排名
    201 | 509
    121 | 504
    170 | 485
    168 | 429
    159 | 400
    160 | 352
    131 | 292
    104 | 231
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 2024-09-19每日收蛋情況 公正的任熙 09-19 20:36
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360 0 公告中加中債-1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大 基金資訊 11-27 09:03
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635 0 公告中加中債-1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:21
517 0 公告中加中債-1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:12
344 0 公告中加中債-1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 09:29
261 0 公告中加中債-1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:16
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