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中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券A(012134
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0165-0.02%
近1月：0.40%
近1年：4.54%

累計(jì)凈值

1.1115
近3月：1.03%
近3年：11.07%

近6月：2.41%
成立來：11.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.22億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2021-06-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-12-16～01-13/2024-12-16～01-13
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年12月13日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年12月13日15:00~01月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0165 1.1115 -0.02%
    09-18 1.0167 1.1117 0.05%
    09-13 1.0162 1.1112 0.04%
    09-12 1.0158 1.1108 0.01%
    09-11 1.0157 1.1107 0.05%
    09-10 1.0152 1.1102 0.02%
    09-09 1.0150 1.1100 0.04%
    09-06 1.0146 1.1096 0.02%
    09-05 1.0144 1.1094 0.01%
    09-04 1.0143 1.1093 0.02%
    09-03 1.0141 1.1091 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.40%
    1.03%
    2.41%
    3.47%
    4.54%
    6.97%
    11.07%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    1569 | 2796
    868 | 2780
    879 | 2720
    614 | 2550
    857 | 2444
    856 | 2269
    701 | 1928
    721 | 1651
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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264 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:36
166 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-17 09:04
123 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-16 07:34
64 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
73 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:11
94 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
189 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-30 07:49
97 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
184 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-09 07:38
155 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 14:21
226 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-29 07:36
128 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:06
304 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 10-28 09:04
193 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 10-24 09:09
217 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 08-30 09:46
212 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-17 09:08
191 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 08-17 09:08
254 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 07-22 09:06
232 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 07-20 09:16
258 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 05-24 09:07
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