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單位凈值 (2024-09-19)

1.0157-0.01%
近1月：0.24%
近1年：2.65%

累計凈值

1.0857
近3月：0.68%
近3年：7.82%

近6月：1.28%
成立來：8.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.30億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：易祺坤等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0157 1.0857 -0.01%
    09-18 1.0158 1.0858 0.01%
    09-13 1.0157 1.0857 0.00%
    09-12 1.0157 1.0857 0.00%
    09-11 1.0157 1.0857 0.11%
    09-10 1.0146 1.0846 0.00%
    09-09 1.0146 1.0846 0.01%
    09-06 1.0145 1.0845 0.01%
    09-05 1.0144 1.0844 0.01%
    09-04 1.0143 1.0843 0.01%
    09-03 1.0142 1.0842 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.24%
    0.68%
    1.28%
    1.94%
    2.65%
    4.48%
    7.82%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2684 | 2796
    1495 | 2780
    1869 | 2720
    2242 | 2550
    2195 | 2444
    2057 | 2269
    1756 | 1928
    1485 | 1651
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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407 0 公告英大通惠多利債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-20 09:28
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