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平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(012418
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0449-0.01%
近1月：0.36%
近1年：4.71%

累計(jì)凈值

1.1461
近3月：1.09%
近3年：13.12%

近6月：2.40%
成立來：15.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.43億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-09-08～10-10/2025-09-08～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0449 1.1461 -0.01%
    09-18 1.0450 1.1462 0.04%
    09-13 1.0446 1.1458 0.00%
    09-12 1.0446 1.1458 0.01%
    09-11 1.0445 1.1457 0.01%
    09-10 1.0444 1.1456 0.00%
    09-09 1.0444 1.1456 0.02%
    09-06 1.0442 1.1454 0.03%
    09-05 1.0439 1.1451 0.03%
    09-04 1.0436 1.1448 0.03%
    09-03 1.0433 1.1445 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.36%
    1.09%
    2.40%
    3.39%
    4.71%
    7.15%
    13.12%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2335 | 2796
    1002 | 2780
    750 | 2720
    628 | 2550
    945 | 2444
    699 | 2269
    621 | 1928
    225 | 1651
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:10
143 0 公告關(guān)于平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 08-09 07:13
58 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:06
108 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:15
88 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-31 10:05
70 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 10:05
90 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 10:06
111 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 13:30
213 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-13 07:08
138 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:55
203 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 11-29 09:06
195 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-29 09:06
197 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 11-28 07:07
193 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 11:07
294 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-15 07:06
217 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:12
218 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-20 10:07
283 0 公告關(guān)于平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 07-19 07:10
292 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-26 07:14
254 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-31 11:08
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