類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:4.77億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李文良 |
成 立 日:2021-07-27 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方致遠(yuǎn)混合C | 11.03% | 0.19% | |
南方祥元債券C | 9.15% | -0.02% | |
南方潤(rùn)元純債債券C | 7.50% | -0.02% | |
易方達(dá)信用債債券D | 6.73% | -0.01% | |
南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 6.43% | -0.13% | |
易方達(dá)(香港)精選... | 5.26% | -- | |
南方豐元信用增強(qiáng)債... | 4.80% | -0.01% | |
南方臻元債券 | 3.81% | -0.02% | |
富國(guó)中證紅利指數(shù)增... | 3.21% | 0.11% | |
華夏收益?zhèn)?QD... | 2.30% | -0.22% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):60.22%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% |
09-12 | 0.9481 | 0.9481 | 0.05% |
09-11 | 0.9476 | 0.9476 | -0.09% |
09-10 | 0.9485 | 0.9485 | 0.02% |
09-09 | 0.9483 | 0.9483 | -0.33% |
09-06 | 0.9514 | 0.9514 | -0.17% |
09-05 | 0.9530 | 0.9530 | -0.03% |
09-04 | 0.9533 | 0.9533 | -0.28% |
09-03 | 0.9560 | 0.9560 | 0.09% |
09-02 | 0.9551 | 0.9551 | -0.28% |
08-30 | 0.9578 | 0.9578 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.35% | -0.96% | -1.97% | -0.29% | 0.62% | -0.50% | -4.68% | -6.08% |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 297 | 387 | 263 | 382 | 221 | 378 | 144 | 364 | 113 | 361 | 124 | 336 | 103 | 191 | 39 | 77 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -0.50%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 165人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 258人 |
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A/B | 170人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 181人 |
興全合潤(rùn)混合(LOF) | 174人 |
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