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浙商興盛一年定開(kāi)債券型發(fā)起式(012604
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.02010.00%
近1月：0.06%
近1年：4.49%

累計(jì)凈值

1.1139
近3月：0.59%
近3年：11.77%

近6月：1.98%
成立來(lái)：11.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.57億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙柳燕等
成 立 日：2021-08-25管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-10-31～11-27/2024-10-31～11-27
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年10月30日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年10月30日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0201 1.1139 0.00%
    09-18 1.0201 1.1139 0.03%
    09-13 1.0198 1.1136 0.02%
    09-12 1.0196 1.1134 0.02%
    09-11 1.0194 1.1132 0.00%
    09-10 1.0194 1.1132 -0.01%
    09-09 1.0195 1.1133 0.01%
    09-06 1.0194 1.1132 0.00%
    09-05 1.0194 1.1132 0.02%
    09-04 1.0192 1.1130 0.03%
    09-03 1.0189 1.1127 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.59%
    1.98%
    3.17%
    4.49%
    6.86%
    11.77%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    1928 | 2796
    2464 | 2780
    2132 | 2720
    1374 | 2550
    1219 | 2444
    897 | 2269
    759 | 1928
    505 | 1651
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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