凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.06億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:田光遠(yuǎn) |
成 立 日:2021-10-21 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.02% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.4778 | 0.4778 | 2.25% |
09-18 | 0.4673 | 0.4673 | 0.39% |
09-13 | 0.4655 | 0.4655 | -1.10% |
09-12 | 0.4707 | 0.4707 | -0.21% |
09-11 | 0.4717 | 0.4717 | 0.45% |
09-10 | 0.4696 | 0.4696 | 2.24% |
09-09 | 0.4593 | 0.4593 | -0.78% |
09-06 | 0.4629 | 0.4629 | -1.64% |
09-05 | 0.4706 | 0.4706 | 0.79% |
09-04 | 0.4669 | 0.4669 | -0.41% |
09-03 | 0.4688 | 0.4688 | 2.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.51% | -0.25% | -14.31% | -27.65% | -32.30% | -35.50% | -32.00% | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.96% | 3.38% | -11.82% | -30.24% | -33.38% | -36.32% | -33.14% | -51.02% |
同類排名 | 528 | 3091 | 382 | 3054 | 2621 | 2943 | 2689 | 2729 | 2537 | 2593 | 2393 | 2408 | 1575 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 66.51% |
2023-06-30 | 90.83% |
2022-12-31 | 48.52% |
2022-06-30 | 57.92% |
近1年 22.63%
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -35.50%
日漲幅3.37%
日漲幅3.34%
日漲幅3.34%
日漲幅3.18%
日漲幅2.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中證基建工程ETF | 8536人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 8917人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 11480人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 10137人 |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 9463人 |
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