凈值估算(24-09-20 13:22)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.50億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張媛 |
成 立 日:2022-03-15 | 管 理 人:英大基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證ESG120策略指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.12% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.8196 | 0.8196 | 0.60% |
09-18 | 0.8147 | 0.8147 | 0.57% |
09-13 | 0.8101 | 0.8101 | -0.26% |
09-12 | 0.8122 | 0.8122 | -0.40% |
09-11 | 0.8155 | 0.8155 | -0.22% |
09-10 | 0.8173 | 0.8173 | 0.10% |
09-09 | 0.8165 | 0.8165 | -1.15% |
09-06 | 0.8260 | 0.8260 | -0.66% |
09-05 | 0.8315 | 0.8315 | 0.08% |
09-04 | 0.8308 | 0.8308 | -0.72% |
09-03 | 0.8368 | 0.8368 | 0.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.91% | -3.98% | -7.20% | -6.74% | -2.91% | -10.32% | -13.65% | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.95% | -4.18% | -8.77% | -9.15% | -5.07% | -12.42% | -13.11% | -29.84% |
同類排名 | 1012 | 3091 | 1588 | 3054 | 640 | 2943 | 560 | 2729 | 544 | 2593 | 600 | 2408 | 664 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 54.80% |
2023-12-31 | 134.27% |
2023-06-30 | 194.61% |
2022-12-31 | 22.20% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -10.32%
日漲幅0.96%
日漲幅0.74%
日漲幅0.74%
日漲幅0.61%
日漲幅0.60%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
英大國企改革主題股票 | 40人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 38人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 31人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 45人 |
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民 | 32人 |
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