基金品種

全球市場
 尊敬的用戶，我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù)，若給您帶來不便，敬請諒解。

單位凈值 (2024-09-19)

1.0501-0.01%
近1月：0.23%
近1年：4.69%

累計(jì)凈值

1.1616
近3月：0.85%
近3年：11.80%

近6月：2.17%
成立來：12.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限10元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0501 1.1616 -0.01%
    09-18 1.0502 1.1617 0.08%
    09-13 1.0494 1.1609 0.03%
    09-12 1.0491 1.1606 0.02%
    09-11 1.0489 1.1604 0.03%
    09-10 1.0486 1.1601 0.01%
    09-09 1.0485 1.1600 0.03%
    09-06 1.0482 1.1597 0.00%
    09-05 1.0482 1.1597 0.03%
    09-04 1.0479 1.1594 0.04%
    09-03 1.0475 1.1590 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.23%
    0.85%
    2.17%
    3.47%
    4.69%
    6.58%
    11.80%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1078 | 2796
    1541 | 2780
    1346 | 2720
    976 | 2550
    857 | 2444
    721 | 2269
    925 | 1928
    495 | 1651
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
125 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 00:20
492 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:15
542 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:35
529 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-17 09:05
514 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-17 09:05
808 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-15 00:14
676 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:09
715 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
652 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-15 09:06
615 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 09:05
621 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-30 09:05
638 0 公告中歐興利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-27 09:04
656 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
661 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:49
686 0 公告中歐興利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 07:42
911 0 公告中歐興利債券型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期 基金資訊 01-26 07:36
851 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:11
1360 0 公告中歐興利債券型證券投資基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 01-06 08:47
768 0 公告中歐興利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-20 09:06
688 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1