凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.00億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:羅文杰 |
成 立 日:2021-08-02 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:20.56% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2750 | 1.2750 | 0.77% |
09-18 | 1.2653 | 1.2653 | 0.33% |
09-13 | 1.2612 | 1.2612 | -0.46% |
09-12 | 1.2670 | 1.2670 | -0.39% |
09-11 | 1.2720 | 1.2720 | -0.31% |
09-10 | 1.2759 | 1.2759 | 0.05% |
09-09 | 1.2752 | 1.2752 | -1.06% |
09-06 | 1.2889 | 1.2889 | -0.82% |
09-05 | 1.2995 | 1.2995 | 0.15% |
09-04 | 1.2976 | 1.2976 | -0.56% |
09-03 | 1.3049 | 1.3049 | 0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.63% | -4.65% | -8.61% | -9.38% | -5.79% | -11.90% | -16.12% | -29.44% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.26% | -4.03% | -9.83% | -12.23% | -8.31% | -14.43% | -21.74% | -35.79% |
同類排名 | 1573 | 3091 | 2033 | 3054 | 1069 | 2943 | 957 | 2729 | 870 | 2593 | 765 | 2408 | 859 | 1947 | 551 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 12.65% |
2023-06-30 | 22.67% |
2022-12-31 | 10.28% |
2022-06-30 | 9.55% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -11.90%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 32人 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 32人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 35人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 31人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 35人 |
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