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單位凈值 (2024-09-19)

1.0589-0.01%
近1月：0.03%
近1年：3.25%

累計凈值

1.0806
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：1.69%
成立來：8.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.06億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0589 1.0806 -0.01%
    09-18 1.0590 1.0807 0.03%
    09-13 1.0587 1.0804 -0.01%
    09-12 1.0588 1.0805 0.02%
    09-11 1.0586 1.0803 0.00%
    09-10 1.0586 1.0803 0.01%
    09-09 1.0585 1.0802 0.01%
    09-06 1.0584 1.0801 0.00%
    09-05 1.0584 1.0801 0.03%
    09-04 1.0581 1.0798 0.02%
    09-03 1.0579 1.0796 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    0.58%
    1.69%
    2.39%
    3.25%
    5.42%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2640 | 2796
    2543 | 2780
    2167 | 2720
    1864 | 2550
    1995 | 2444
    1870 | 2269
    1513 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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314 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:23
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424 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-20 09:04
455 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-16 09:04
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268 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 09:24
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383 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-02 08:06
348 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-01 08:04
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