類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.57億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張曉龍 |
成 立 日:2021-10-18 | 管 理 人:宏利基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
宏利純利債券A | 14.16% | -0.02% | |
宏利溢利債券A | 11.06% | -0.02% | |
富國(guó)信用債債券A/B | 7.20% | -0.01% | |
平安短債A | 5.32% | 0.00% | |
國(guó)泰納斯達(dá)克100... | 4.91% | -1.07% | |
海富通中證短融ETF | 4.82% | 0.00% | |
宏利市值優(yōu)選混合A | 4.72% | 1.10% | |
華泰保興尊合債券A | 4.64% | -0.02% | |
富國(guó)短債債券型A | 4.51% | 0.00% | |
匯添富AAA級(jí)信用... | 3.74% | -0.03% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):65.08%
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% |
09-12 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% |
09-11 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
09-10 | 1.0076 | 1.0076 | 0.15% |
09-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.16% |
09-06 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
09-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
09-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% |
09-03 | 1.0036 | 1.0036 | 0.09% |
09-02 | 1.0027 | 1.0027 | 0.15% |
08-30 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.38% | 0.57% | -0.47% | 0.78% | 1.22% | 0.56% | -0.38% | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 5 | 387 | 4 | 382 | 86 | 378 | 66 | 364 | 72 | 361 | 78 | 336 | 42 | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 0.56%
日漲幅2.83%
日漲幅2.83%
日漲幅2.13%
日漲幅2.12%
日漲幅1.28%
日漲幅1.26%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有 | 301人 |
南方消費(fèi)升級(jí)混合A | 276人 |
易方達(dá)悅夏一年持有混合A | 260人 |
博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有 | 263人 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 | 311人 |
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