东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金净值_估值

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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428

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单位净值 (2024-09-19): 1.1476-0.01%; 近1月：0.06%; 近1年：3.66%

累计净值: 1.1476; 近3月：0.58%; 近3年：--

: 近6月：1.49%; 成立来：14.76%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：32.10亿元（2024-06-30）	基金经理：司马义买买提等
成立日：2021-11-17	管理人：东兴基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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19国开 2.09% --
24平安 2.07% --
24电网 2.04% --
24电网 2.03% --
前五持仓占比合计：10.33%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21兴业	2.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1476	1.1476	-0.01%
09-18	1.1477	1.1477	0.04%
09-13	1.1472	1.1472	-0.01%
09-12	1.1473	1.1473	-0.01%
09-11	1.1474	1.1474	0.00%
09-10	1.1474	1.1474	0.01%
09-09	1.1473	1.1473	0.02%
09-06	1.1471	1.1471	0.01%
09-05	1.1470	1.1470	0.01%
09-04	1.1469	1.1469	0.02%
09-03	1.1467	1.1467	0.01%

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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.06%	0.58%	1.49%	2.23%	3.66%	8.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.11%	-0.29%	0.90%	2.09%	2.61%	4.13%	7.43%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 715	452 \| 711	266 \| 704	331 \| 680	370 \| 653	263 \| 643	55 \| 582	-- \| 481
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.95%	0.80%	1.24%	1.25%	1.21%	1.77%	0.00%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 494	273 \| 445	36 \| 401	9 \| 384	101 \| 363	104 \| 352	48 \| 336	35 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.59%	4.63%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 401	6 \| 336	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-09~至今	司马义买买提宋立久	316天	2.89%
2023-10-20~2023-11-08	司马义买买提	19天	0.34%
2022-02-08~2023-10-19	司马义买买提任祺	1年又253天	8.72%
2021-11-17~2022-02-07	司马义买买提	82天	2.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	可惜不到日子，出不来，应该买点利率债。020914	稳字当头的红锦鲤	09-19 21:47
92	0	债市小喇叭-2024年9月19日（晴）	东兴基金	09-19 20:03
91	0	高频数据简析\|美联储预防性降息，人民币汇率波动幅度	东兴基金	09-19 20:02
129	0	剪刀差再扩大——8月金融数据简析	东兴基金	09-18 20:01
172	0	债市小喇叭-2024年9月18日	东兴基金	09-18 16:13
80	0	难怪设置半年不让赎回	基民IMbdns	09-18 09:42
204	0	买了啥	kkkffoo	09-14 12:37
183	0	你是个啥？[微笑]	买瓶矿泉水	09-14 10:57
162	0	纳闷这个经理买的债券老跌期权吗	如来法眼	09-13 20:59
225	0	债市小喇叭-2024年9月13日	东兴基金	09-13 20:01
151	0	真不是一般的差呀！	基民pVWyZR	09-12 20:39
156	0	最近此债基收益不佳，不如020913，也不知020	稳字当头的红锦鲤	09-12 20:06
215	0	债市小喇叭-2024年9月12日	东兴基金	09-12 20:06
301	0	公告东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份	基金资讯	09-12 07:34
417	3	到期必须赎回，太低了	基民IMbdns	09-11 20:16
163	0	要死不活，再坚持两个月赎回	基民IMbdns	09-11 20:14
186	0	债市小喇叭-2024年9月11日（晴）	东兴基金	09-11 20:03
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