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單位凈值 (2024-09-19)

1.0589-0.01%
近1月：0.31%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.1089
近3月：0.66%
近3年：8.18%

近6月：1.47%
成立來(lái)：8.17%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：1.00億元（2023-06-30）基金經(jīng)理：易祺坤等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0589 1.1089 -0.01%
    09-18 1.0590 1.1090 0.04%
    09-13 1.0586 1.1086 0.03%
    09-12 1.0583 1.1083 0.01%
    09-11 1.0582 1.1082 0.06%
    09-10 1.0576 1.1076 0.02%
    09-09 1.0574 1.1074 0.03%
    09-06 1.0571 1.1071 0.00%
    09-05 1.0571 1.1071 0.01%
    09-04 1.0570 1.1070 0.03%
    09-03 1.0567 1.1067 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    0.66%
    1.47%
    2.17%
    2.99%
    4.68%
    8.18%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類(lèi)排名
    1753 | 2796
    1195 | 2780
    1927 | 2720
    2100 | 2550
    2106 | 2444
    1958 | 2269
    1715 | 1928
    1439 | 1651
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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553 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:21
598 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:41
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263 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金(英大安惠純債E份額 基金資訊 06-13 09:06
348 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)( 基金資訊 06-13 09:06
313 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:06
358 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:01
477 0 公告英大安惠純債債券型證券投資基金2022年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:09
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