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嘉實致遠3個月定期純債債券(013544
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0775-0.01%
近1月：1.04%
近1年：5.63%

累計凈值

1.0988
近3月：1.98%
近3年：--

近6月：3.18%
成立來：10.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.72億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-11-27～12-24/2024-11-27～12-24
預估開放申購時間：
2024年11月26日15:00~12月24日15:00
預估開放贖回時間：
2024年11月26日15:00~12月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：799999999.99元(費率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0775 1.0988 -0.01%
    09-18 1.0776 1.0989 0.20%
    09-13 1.0755 1.0968 0.16%
    09-12 1.0738 1.0951 0.04%
    09-11 1.0734 1.0947 0.10%
    09-10 1.0723 1.0936 0.08%
    09-09 1.0714 1.0927 0.11%
    09-06 1.0702 1.0915 0.02%
    09-05 1.0700 1.0913 0.03%
    09-04 1.0697 1.0910 0.08%
    09-03 1.0688 1.0901 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.04%
    1.98%
    3.18%
    4.67%
    5.63%
    7.58%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    69 | 2796
    66 | 2780
    83 | 2720
    131 | 2550
    176 | 2444
    262 | 2269
    436 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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