基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-09-20 13:21)

--
近1月：0.79%
近1年：5.45%

單位凈值 (2024-09-19)

1.1420-0.03%
近3月：1.48%
近3年：13.78%

累計(jì)凈值

1.2460
近6月：2.98%
成立來(lái)：13.78%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.23億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1420 1.2460 -0.03%
    09-18 1.1423 1.2463 0.11%
    09-13 1.1411 1.2451 0.09%
    09-12 1.1401 1.2441 0.01%
    09-11 1.1400 1.2440 0.11%
    09-10 1.1388 1.2428 0.05%
    09-09 1.1382 1.2422 0.06%
    09-06 1.1375 1.2415 0.01%
    09-05 1.1374 1.2414 0.02%
    09-04 1.1372 1.2412 0.04%
    09-03 1.1368 1.2408 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.79%
    1.48%
    2.98%
    4.41%
    5.45%
    8.60%
    13.78%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.16%
    -0.06%
    0.70%
    0.36%
    1.47%
    0.37%
    1.23%
    同類(lèi)排名
    57 | 509
    51 | 504
    83 | 485
    71 | 429
    57 | 400
    58 | 352
    38 | 292
    37 | 231
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
139 7 權(quán)益市場(chǎng)這行情誰(shuí)看誰(shuí)迷糊啊，上周吃一周的面，本周還 細(xì)心的西門(mén)亦凡1 09-12 16:11
82 0 昨日股市繼續(xù)下行，得益于此債市反而晴天，晚上收蛋了 有自制力的虎 09-12 13:16
162 0 好消息，好消息吃大肉了，財(cái)通資管睿興直接6個(gè)恐龍蛋 有正義感的沈煒3 09-04 19:18
422 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-31 08:08
651 0 規(guī)模超10萬(wàn)億！如何挑選適合自己的指數(shù)債基？ 南方基金 08-14 12:07
255 0 債基持續(xù)調(diào)整，什么原因？還會(huì)調(diào)整嗎？ ZFB大虎愛(ài)養(yǎng)基 08-12 11:33
676 0 如何挑選適合自己的指數(shù)債基？ 南方基金 08-06 09:28
1126 0 央行“多箭齊發(fā)”，未來(lái)債市如何演繹？ 南方基金 07-29 18:36
767 0 央行“多箭齊發(fā)”，未來(lái)債市如何演繹？ 南方基金 07-26 15:12
521 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:35
3087 0 人民幣匯率再破7.3創(chuàng)新低，如何牽動(dòng)后市？ 南方基金 07-02 16:18
2895 0 收益率下行趨勢(shì)或未發(fā)生改變逢調(diào)整可布局 南方基金 07-02 15:50
3729 2 債市解讀 南方基金 07-01 18:09
3136 0 收益率下行趨勢(shì)或未發(fā)生改變逢調(diào)整可布局 南方基金 07-01 17:44
710 7 不得不說(shuō)，最近7-10的行情也太好了，周一爆蛋13 有激情的綠戀華17 07-01 08:46
6050 0 當(dāng)前債市利多因素多于利空，情緒驅(qū)動(dòng)利率或繼續(xù)下行 南方基金 06-28 15:25
583 0 不得了！不得了！國(guó)泰惠豐純債近一年竟然收了1006 上官的養(yǎng)基日記 06-27 09:21
5904 0 債券基金周報(bào) 南方基金 06-26 10:39
84 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(E類(lèi)份 基金資訊 06-21 09:08
679 5 我的天，納斯達(dá)克是真爭(zhēng)氣啊，隔夜直接漲了1.96% 寒旎27 06-06 18:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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