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凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：1.13%
近1年：8.91%

單位凈值 (2024-09-19)

1.30190.01%
近3月：2.50%
近3年：20.18%

累計凈值

1.3519
近6月：4.35%
成立來：20.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：19.29億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2021-09-16管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    1.13%
    2.50%
    4.35%
    7.25%
    8.91%
    12.81%
    20.18%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.74%
    1.82%
    2.71%
    4.26%
    5.15%
    5.67%
    8.53%
    同類排名
    12 | 509
    12 | 504
    19 | 485
    17 | 429
    11 | 400
    9 | 352
    5 | 292
    6 | 231
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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