光大中債1-5年政金債D(013609
)凈值估算(24-09-20 15:00)
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- 近1月：0.66%
- 近1年：4.52%
單位凈值 (2024-09-19)
- 1.0498-0.02%
- 近3月：1.25%
- 近3年：9.89%
- 1.1007
- 近6月：2.27%
- 成立來：9.92%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：11.47億元（2024-06-30） | 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng) |
| 成 立 日：2021-09-16 | 管 理 人：光大保德信基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 09-19 1.0498 1.1007 -0.02% 09-18 1.0500 1.1009 0.09% 09-13 1.0491 1.1000 0.06% 09-12 1.0485 1.0994 0.01% 09-11 1.0484 1.0993 0.09% 09-10 1.0475 1.0984 0.05% 09-09 1.0470 1.0979 0.06% 09-06 1.0464 1.0973 0.01% 09-05 1.0463 1.0972 0.01% 09-04 1.0462 1.0971 0.03% 09-03 1.0459 1.0968 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.12%0.66%1.25%2.27%3.93%4.52%7.31%9.89%同類平均0.10%0.44%1.04%2.12%3.25%4.16%6.44%10.70%滬深3001.32%-3.95%-8.63%-10.72%-6.71%-13.62%-18.61%-34.08%跟蹤標(biāo)的0.05%0.40%0.97%2.10%3.04%4.01%6.56%10.93%同類排名94 | 50983 | 504137 | 485165 | 42987 | 400127 | 35284 | 292144 | 231四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
良好
優(yōu)秀
良好
良好
一般
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 鵬揚(yáng)中債-30年期國債
近1年 20.22%
上銀中債5-10年國開近1年 10.38%
博時(shí)中債7-10政金債近1年 9.14%
南方7-10年國開債A近1年 9.06%
博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A近1年 9.03%
博時(shí)中債7-10政金債近1年 9.03%
光大中債1-5年政金債D近1年 4.52%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 光大保德信中債1-5年 | 12人 |
| 光大保德信新機(jī)遇混合A | 8人 |
| 國泰中債1-5年政金債A | 7人 |
| 永贏中債3-5年政金債 | 8人 |
| 光大增利收益?zhèn)疉 | 8人 |
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