類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.06億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李文良 |
成 立 日:2022-06-02 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
南方祥元債券C | 12.75% | -0.02% | |
南方臻元債券 | 12.54% | -0.02% | |
永贏華嘉信用債A | 11.92% | 0.07% | |
南方潤(rùn)元純債債券C | 9.09% | -0.02% | |
南方豐元信用增強(qiáng)債... | 8.16% | -0.01% | |
招商招悅純債C | 6.93% | 0.00% | |
西部利得匯盈債券C | 4.29% | -0.01% | |
交銀裕通純債債券A | 3.30% | -0.02% | |
南方亞洲美元收益?zhèn)?.. | 3.23% | -0.13% | |
華安信用四季紅債券A | 2.83% | -0.01% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):75.04%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9711 | 0.9711 | 0.03% |
09-12 | 0.9708 | 0.9708 | 0.11% |
09-11 | 0.9697 | 0.9697 | -0.04% |
09-10 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% |
09-09 | 0.9701 | 0.9701 | -0.12% |
09-06 | 0.9713 | 0.9713 | -0.12% |
09-05 | 0.9725 | 0.9725 | -0.07% |
09-04 | 0.9732 | 0.9732 | -0.23% |
09-03 | 0.9754 | 0.9754 | 0.06% |
09-02 | 0.9748 | 0.9748 | -0.14% |
08-30 | 0.9762 | 0.9762 | 0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.02% | -0.36% | -0.61% | 0.49% | 0.75% | -1.00% | -3.41% | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 131 | 387 | 142 | 382 | 98 | 378 | 90 | 364 | 103 | 361 | 153 | 336 | 84 | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -1.00%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)改革紅利混合 | 59人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 47人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 66人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 68人 |
東方新能源汽車混合 | 47人 |
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