基金品種

全球市場(chǎng)
 尊敬的用戶(hù)，我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù)，若給您帶來(lái)不便，敬請(qǐng)諒解。

單位凈值 (2024-09-19)

1.11420.00%
近1月：0.01%
近1年：6.24%

累計(jì)凈值

1.4592
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：2.33%
成立來(lái)：10.76%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.29億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2021-10-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1142 1.4592 0.00%
    09-18 1.1142 1.4592 0.04%
    09-13 1.1138 1.4588 0.01%
    09-12 1.1137 1.4587 0.01%
    09-11 1.1136 1.4586 0.00%
    09-10 1.1136 1.4586 0.00%
    09-09 1.1136 1.4586 0.01%
    09-06 1.1135 1.4585 0.02%
    09-05 1.1133 1.4583 0.01%
    09-04 1.1132 1.4582 0.04%
    09-03 1.1128 1.4578 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.01%
    0.68%
    2.33%
    4.00%
    6.24%
    8.22%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    2128 | 2796
    2581 | 2780
    1869 | 2720
    718 | 2550
    411 | 2444
    144 | 2269
    273 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
128 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:49
148 3 申購(gòu)費(fèi)太高了，卡券活動(dòng)折扣無(wú)效！ 基民yBNfQ5 08-23 10:28
174 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金(鑫元鴻利D)基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-16 07:34
263 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 08-16 07:05
244 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-13 07:05
337 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 10:21
81 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金(鑫元鴻利D)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-29 09:06
238 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 06-29 09:05
230 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 06-14 09:08
241 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元鴻利債券型證券投資基金 基金資訊 06-14 09:06
94 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金(鑫元鴻利D)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-14 09:06
3275 1 債牛繼續(xù)！提個(gè)醒，這樣做，躺賺3天票息！ 青春姐理財(cái)記 06-06 14:39
141 0 公告關(guān)于鑫元鴻利債券型證券投資基金D類(lèi)份額暫停大額申購(gòu) 基金資訊 06-04 07:26
3363 1 抓住交易日小尾巴！5天票息賺到手！ 青春姐理財(cái)記 04-30 14:35
263 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:22
371 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)鑫元鴻利 基金資訊 04-11 09:06
309 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)鑫元鴻利 基金資訊 04-10 09:06
267 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于以通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)鑫元鴻利 基金資訊 04-09 09:06
355 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:33
372 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)展鑫元鴻利債券型證券投資 基金資訊 03-28 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1