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中航瑞夏一年定開債發(fā)起A(014435
)
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單位凈值 (2024-09-13)

1.0175--
近1月:0.42%
近1年:3.88%

累計凈值

1.0845
近3月:1.22%
近3年:--

近6月:2.23%
成立來:8.65%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:35.95億元(2024-06-30)基金經理:茅勇峰
成 立 日:2021-12-22管 理 人中航基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2025-02-04~02-21/2025-02-04~02-21
預估開放申購時間:
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
預估開放贖回時間:
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.30% 0.03% 1費率詳情>
額:
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預計購買費用:0.03元(費率0.03%,節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.0175 1.0845 --
    09-06 1.0152 1.0822 --
    08-30 1.0129 1.0799 --
    08-23 1.0133 1.0803 --
    08-16 1.0273 1.0793 --
    08-09 1.0282 1.0802 --
    08-02 1.0300 1.0820 --
    07-26 1.0274 1.0794 --
    07-19 1.0250 1.0770 --
    07-12 1.0245 1.0765 --
    07-05 1.0237 1.0757 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.42%
    1.22%
    2.23%
    3.06%
    3.88%
    6.07%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    586 | 3160
    844 | 3128
    664 | 3044
    1054 | 2872
    1407 | 2776
    1593 | 2580
    1342 | 2200
    -- | 1900
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:30
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194 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 12-21 09:06
168 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產 基金資訊 12-21 09:06
175 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-20 09:06
268 0 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A2023年度第三季度報告- 中航基金茅勇峰 10-26 20:00
179 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:13
304 0 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A2023年度中報-報告期內 中航基金茅勇峰 09-03 08:00
233 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:08
557 0 公告關于中航基金管理有限公司旗下部分產品增加銷售機構的 基金資訊 08-15 07:08
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