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中航瑞夏一年定開債發(fā)起A(014435
)
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單位凈值 (2024-09-13)

1.0175--
近1月：0.42%
近1年：3.88%

累計凈值

1.0845
近3月：1.22%
近3年：--

近6月：2.23%
成立來：8.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.95億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2021-12-22管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-02-04～02-21/2025-02-04～02-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.0175 1.0845 --
    09-06 1.0152 1.0822 --
    08-30 1.0129 1.0799 --
    08-23 1.0133 1.0803 --
    08-16 1.0273 1.0793 --
    08-09 1.0282 1.0802 --
    08-02 1.0300 1.0820 --
    07-26 1.0274 1.0794 --
    07-19 1.0250 1.0770 --
    07-12 1.0245 1.0765 --
    07-05 1.0237 1.0757 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.42%
    1.22%
    2.23%
    3.06%
    3.88%
    6.07%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    586 | 3160
    844 | 3128
    664 | 3044
    1054 | 2872
    1407 | 2776
    1593 | 2580
    1342 | 2200
    -- | 1900
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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169 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:53
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103 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
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175 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-20 09:06
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179 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:13
304 0 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A2023年度中報-報告期內(nèi) 中航基金茅勇峰 09-03 08:00
233 0 公告中航瑞夏一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:08
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