凈值估算(24-09-20 13:21)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.52億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:朱佳 |
成 立 日:2021-12-20 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.79% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0519 | 1.1109 | 0.00% |
09-18 | 1.0519 | 1.1109 | 0.03% |
09-13 | 1.0516 | 1.1106 | 0.01% |
09-12 | 1.0515 | 1.1105 | 0.00% |
09-11 | 1.0515 | 1.1105 | 0.02% |
09-10 | 1.0513 | 1.1103 | 0.00% |
09-09 | 1.0513 | 1.1103 | 0.02% |
09-06 | 1.0511 | 1.1101 | 0.01% |
09-05 | 1.0510 | 1.1100 | 0.01% |
09-04 | 1.0509 | 1.1099 | 0.00% |
09-03 | 1.0509 | 1.1099 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.17% | 0.52% | 1.22% | 1.92% | 2.57% | 4.59% | -- |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | -0.46% | -0.57% | -0.49% | -0.81% | -0.38% | -1.53% | -1.73% |
同類排名 | 297 | 509 | 381 | 504 | 380 | 485 | 335 | 429 | 312 | 400 | 279 | 352 | 253 | 292 | -- | 231 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 2.57%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
長城短債C | 31人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 30人 |
易方達中債7-10年國 | 31人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 47人 |
南方7-10年國開債E | 42人 |
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