類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:1.47億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:韓正宇等 |
成 立 日:2022-04-26 | 管 理 人:國聯(lián)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期1個月,期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% |
09-18 | 1.0830 | 1.0830 | 0.05% |
09-13 | 1.0825 | 1.0825 | 0.02% |
09-12 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% |
09-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% |
09-10 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% |
09-09 | 1.0820 | 1.0820 | 0.02% |
09-06 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% |
09-05 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% |
09-04 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% |
09-03 | 1.0814 | 1.0814 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.21% | 0.64% | 1.76% | 2.52% | 3.44% | 6.88% | -- |
同類平均 | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 1.44% | 2.37% | 3.33% | 5.90% | 9.53% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 142 | 862 | 126 | 853 | 144 | 843 | 91 | 829 | 194 | 816 | 213 | 776 | 64 | 623 | -- | 400 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 7.34%
近1年 6.91%
近1年 5.71%
近1年 5.60%
近1年 5.58%
近1年 3.44%
日漲幅2.05%
日漲幅2.04%
日漲幅1.63%
日漲幅1.63%
日漲幅1.57%
日漲幅1.51%
日漲幅1.50%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 164人 |
長城短債C | 213人 |
國聯(lián)益海30天滾動持有 | 165人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 158人 |
183人 |
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