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宏利閩利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(014848
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.02280.00%
近1月：0.35%
近1年：3.81%

累計(jì)凈值

1.0742
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：1.90%
成立來(lái)：7.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.10億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2022-04-27管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-06-06～07-03/2025-06-06～07-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月05日15:00~07月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0228 1.0742 0.00%
    09-18 1.0228 1.0742 0.16%
    09-13 1.0212 1.0726 0.03%
    09-12 1.0209 1.0723 0.02%
    09-11 1.0207 1.0721 0.03%
    09-10 1.0204 1.0718 0.00%
    09-09 1.0204 1.0718 0.03%
    09-06 1.0201 1.0715 -0.01%
    09-05 1.0202 1.0716 0.02%
    09-04 1.0200 1.0714 0.06%
    09-03 1.0194 1.0708 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.35%
    0.84%
    1.90%
    2.95%
    3.81%
    5.97%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    309 | 2796
    1036 | 2780
    1370 | 2720
    1522 | 2550
    1483 | 2444
    1506 | 2269
    1267 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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