類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.14億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:趙慧等 |
成 立 日:2022-04-19 | 管 理 人:鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期2個(gè)月,期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0857 | 1.0857 | -0.01% |
09-18 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% |
09-13 | 1.0855 | 1.0855 | 0.03% |
09-12 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% |
09-11 | 1.0852 | 1.0852 | 0.04% |
09-10 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% |
09-09 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% |
09-06 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% |
09-05 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% |
09-04 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% |
09-03 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.13% | 0.76% | 1.70% | 2.67% | 3.82% | 6.98% | -- |
同類平均 | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 1.44% | 2.37% | 3.33% | 5.90% | 9.53% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 209 | 862 | 308 | 853 | 83 | 843 | 110 | 829 | 142 | 816 | 108 | 776 | 54 | 623 | -- | 400 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 7.34%
近1年 6.91%
近1年 5.71%
近1年 5.60%
近1年 5.58%
近1年 3.82%
日漲幅2.24%
日漲幅2.23%
日漲幅2.06%
日漲幅2.05%
日漲幅1.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 218人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 206人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 208人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 267人 |
193人 |
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