類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:周宏成等 |
成 立 日:2022-08-12 | 管 理 人:國投瑞銀基金 | 基金評級: 暫無評級 |
封閉期:6個月 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 掃碼下載手機版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商招旭純債債券A | 8.28% | -0.01% | |
富國短債債券A | 8.03% | 0.00% | |
海富通中證短融ETF | 7.99% | 0.00% | |
國投瑞銀恒澤中短債... | 7.89% | -0.01% | |
富國亞洲收益?zhèn)?... | 7.54% | -0.17% | |
華夏短債債券C | 6.17% | 0.00% | |
富國信用債債券A/B | 5.66% | 0.00% | |
華夏短債債券A | 5.45% | 0.00% | |
招商中證國債及政策... | 4.69% | -0.01% | |
廣發(fā)中債7-10年... | 4.62% | -0.01% |
前十持倉占比合計:66.32%
0.16%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
為中低風(fēng)險者打造
3.35%近1年國投瑞銀中高等...
便捷 門檻低
16.81%近1年國投瑞銀白銀期...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9435 | 0.9435 | 0.03% |
09-12 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% |
09-11 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% |
09-10 | 0.9432 | 0.9432 | 0.05% |
09-09 | 0.9427 | 0.9427 | -0.05% |
09-06 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% |
09-05 | 0.9432 | 0.9432 | -0.01% |
09-04 | 0.9433 | 0.9433 | -0.01% |
09-03 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% |
09-02 | 0.9434 | 0.9434 | 0.02% |
08-30 | 0.9432 | 0.9432 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.60% | -1.08% | -1.95% | -5.41% | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 101 | 387 | 82 | 382 | 64 | 378 | 82 | 364 | 234 | 361 | 209 | 336 | 124 | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -1.95%
日漲幅2.27%
日漲幅2.25%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
日漲幅1.67%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 41人 |
招商瑞泰1年持有混合A | 42人 |
建信興潤一年持有混合 | 29人 |
招商核心競爭力混合A | 42人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 29人 |
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