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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.03020.00%
近1月：0.12%
近1年：4.49%

累計凈值

1.0901
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：1.90%
成立來：9.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.15億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙驥等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-06-18～07-15/2025-06-18～07-15
預估開放申購時間：
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0302 1.0901 0.00%
    09-18 1.0302 1.0901 0.05%
    09-13 1.0297 1.0896 0.03%
    09-12 1.0294 1.0893 0.01%
    09-11 1.0293 1.0892 0.03%
    09-10 1.0290 1.0889 -0.01%
    09-09 1.0291 1.0890 0.02%
    09-06 1.0289 1.0888 0.00%
    09-05 1.0289 1.0888 0.03%
    09-04 1.0286 1.0885 0.03%
    09-03 1.0283 1.0882 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    0.75%
    1.90%
    3.16%
    4.49%
    7.14%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1384 | 2796
    2150 | 2780
    1648 | 2720
    1522 | 2550
    1234 | 2444
    897 | 2269
    627 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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293 0 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起2023年度第二季度報 華泰證券資管李博良 07-22 18:00
231 0 公告華泰紫金智享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-20 09:06
354 0 公告華泰紫金智享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收 基金資訊 06-16 07:09
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