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中航瑞發(fā)3個月定開債A(015492
)
 尊敬的用戶，我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù)，若給您帶來不便，敬請諒解。

單位凈值 (2024-09-19)

1.0223-0.01%
近1月：0.14%
近1年：4.34%

累計凈值

1.0783
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：1.92%
成立來：7.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.16億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-11-25/2024-11-25
預(yù)估開放申購時間：
2024年11月22日15:00~11月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年11月22日15:00~11月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0223 1.0783 -0.01%
    09-18 1.0224 1.0784 0.06%
    09-13 1.0218 1.0778 0.01%
    09-12 1.0217 1.0777 0.01%
    09-11 1.0216 1.0776 0.02%
    09-10 1.0214 1.0774 0.00%
    09-09 1.0214 1.0774 0.05%
    09-06 1.0209 1.0769 0.00%
    09-05 1.0209 1.0769 0.02%
    09-04 1.0207 1.0767 0.02%
    09-03 1.0205 1.0765 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.14%
    0.77%
    1.92%
    2.85%
    4.34%
    7.94%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1753 | 2796
    2032 | 2780
    1580 | 2720
    1496 | 2550
    1598 | 2444
    1036 | 2269
    326 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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242 0 連續(xù)幾天都沒收益，今天才1個蛋，這也太差了吧？連貨 基民4J5RH1 11-30 21:54
240 0 個人能買嗎？這里好安靜 真誠的鄧晨光1 11-10 09:36
352 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 11-10 07:37
290 0 中航瑞發(fā)3個月定開債A2023年度第三季度報告-報 中航基金茅勇峰 10-26 20:00
235 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 10-24 09:14
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