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中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起(015552
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0214-0.01%
近1月：0.30%
近1年：4.27%

累計(jì)凈值

1.0734
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：2.45%
成立來(lái)：7.50%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.16億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：龐智桐
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-07-28～08-22/2025-07-28～08-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0214 1.0734 -0.01%
    09-18 1.0215 1.0735 0.11%
    09-13 1.0204 1.0724 0.07%
    09-12 1.0197 1.0717 0.02%
    09-11 1.0195 1.0715 0.04%
    09-10 1.0191 1.0711 0.02%
    09-09 1.0189 1.0709 0.02%
    09-06 1.0187 1.0707 0.01%
    09-05 1.0186 1.0706 0.02%
    09-04 1.0184 1.0704 0.06%
    09-03 1.0178 1.0698 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.30%
    1.05%
    2.45%
    3.46%
    4.27%
    6.13%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    414 | 2796
    1230 | 2780
    832 | 2720
    565 | 2550
    870 | 2444
    1100 | 2269
    1175 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
133 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-19 07:37
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116 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:14
154 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-03 09:16
173 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 04-03 09:13
142 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-01 09:05
105 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:28
226 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:33
296 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-21 07:50
290 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:17
310 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-05 07:17
220 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:12
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268 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-20 09:29
319 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-16 07:17
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