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中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0214-0.01%
近1月:0.30%
近1年:4.27%

累計凈值

1.0734
近3月:1.05%
近3年:--

近6月:2.45%
成立來:7.50%
類型:債券型-長債規(guī)模:5.16億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:龐智桐
成 立 日:2022-06-20管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2025-07-28~08-22/2025-07-28~08-22
預估開放申購時間:
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預估開放贖回時間:
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0214 1.0734 -0.01%
    09-18 1.0215 1.0735 0.11%
    09-13 1.0204 1.0724 0.07%
    09-12 1.0197 1.0717 0.02%
    09-11 1.0195 1.0715 0.04%
    09-10 1.0191 1.0711 0.02%
    09-09 1.0189 1.0709 0.02%
    09-06 1.0187 1.0707 0.01%
    09-05 1.0186 1.0706 0.02%
    09-04 1.0184 1.0704 0.06%
    09-03 1.0178 1.0698 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.30%
    1.05%
    2.45%
    3.46%
    4.27%
    6.13%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    414 | 2796
    1230 | 2780
    832 | 2720
    565 | 2550
    870 | 2444
    1100 | 2269
    1175 | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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