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單位凈值 (2024-09-19)

1.0376-0.02%
近1月：-0.06%
近1年：4.58%

累計(jì)凈值

1.0676
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：1.89%
成立來(lái)：6.84%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.38億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-11-24管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0376 1.0676 -0.02%
    09-18 1.0378 1.0678 0.04%
    09-13 1.0374 1.0674 0.01%
    09-12 1.0373 1.0673 0.00%
    09-11 1.0373 1.0673 0.01%
    09-10 1.0372 1.0672 -0.01%
    09-09 1.0373 1.0673 0.02%
    09-06 1.0371 1.0671 0.00%
    09-05 1.0371 1.0671 0.02%
    09-04 1.0369 1.0669 0.01%
    09-03 1.0368 1.0668 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.59%
    1.89%
    2.92%
    4.58%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    2335 | 2796
    2705 | 2780
    2132 | 2720
    1543 | 2550
    1519 | 2444
    820 | 2269
    -- | 1928
    -- | 1651
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:23
64 0 這是什么債，別人漲，它不動(dòng) 一代天驕趙 08-29 21:22
6407 19 28只純債基金限制大額申購(gòu)，單日買(mǎi)入不能超過(guò)100 養(yǎng)基司令 08-29 10:02
71 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20 基金資訊 08-23 09:04
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68 0 015590為什么今天100也買(mǎi)不了 靜觀基變 08-19 13:49
61 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:19
101 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-14 09:06
103 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
102 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 14:16
188 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 07:41
289 0 長(zhǎng)城聚利開(kāi)放申購(gòu)，限額100元 長(zhǎng)城基金 02-29 10:22
267 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-27 07:49
143 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:26
257 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表 基金資訊 12-23 09:07
248 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-22 07:59
244 0 那么多0蛋拿著還有用嗎？ 基民36508W672d 12-10 12:04
163 0 為什么長(zhǎng)城的都關(guān)門(mén)啊，買(mǎi)的又少 風(fēng)漸隱 12-03 10:42
438 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 12-01 07:34
308 1 是A和C?？梢愿髻I(mǎi)1000嗎？ 躺著的孫大圣 11-30 16:52
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