东方红短债债券E(015612)基金净值_估值

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东方红短债债券E(015612

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单位净值 (2024-09-19): 1.05300.00%; 近1月：0.10%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.0730; 近3月：0.46%; 近3年：--

: 近6月：1.19%; 成立来：6.93%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.46亿元（2024-06-30）	基金经理：李燕等
成立日：2022-05-23	管理人：东方红资产管理	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.37% --
19中国 1.95% --
21滁州 1.79% --
22南京 1.44% --
22进出 1.44% --
前五持仓占比合计：8.99%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24农发	2.37%	--
19中国	1.95%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0530	1.0730	0.00%
09-18	1.0530	1.0730	0.03%
09-13	1.0527	1.0727	0.00%
09-12	1.0527	1.0727	0.01%
09-11	1.0526	1.0726	0.01%
09-10	1.0525	1.0725	0.00%
09-09	1.0525	1.0725	0.01%
09-06	1.0524	1.0724	0.00%
09-05	1.0524	1.0724	0.01%
09-04	1.0523	1.0723	0.01%
09-03	1.0522	1.0722	0.01%

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东方红短债债券E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-30 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.10%	0.46%	1.19%	1.93%	2.71%	5.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.15%	0.58%	1.44%	2.37%	3.33%	5.90%	9.53%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 862	518 \| 853	546 \| 843	574 \| 829	587 \| 816	596 \| 776	264 \| 623	-- \| 400
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.74%	0.80%	0.71%	0.50%	0.75%	1.42%	0.33%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	573 \| 861	583 \| 846	593 \| 832	488 \| 802	629 \| 771	75 \| 751	101 \| 729	197 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-23~至今李燕丁锐 2年又121天 6.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-23~至今	李燕丁锐	2年又121天	6.93%

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