類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模:14.32億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:方銳 |
成 立 日:2022-05-06 | 管 理 人:大成基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
封閉期:12個(gè)月 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
鵬華豐順債券(016951) | 近1年 | 15.56% | 購(gòu)買(mǎi) | |
上銀慧鑫利債券(016537) | 近1年 | 14.44% | 購(gòu)買(mǎi) | |
華泰保興安悅債券A(007540) | 近1年 | 13.26% | 購(gòu)買(mǎi) |
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股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
全球頂尖科技指數(shù)
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長(zhǎng)跑健將劉旭代表作
305.39%成立以來(lái)大成高新技術(shù)產(chǎn)...
一鍵布局A股現(xiàn)金奶牛
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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09-19 | 1.0193 | 1.1051 | 0.00% |
09-18 | 1.0193 | 1.1051 | 0.16% |
09-13 | 1.0314 | 1.1034 | 0.05% |
09-12 | 1.0309 | 1.1029 | 0.04% |
09-11 | 1.0305 | 1.1025 | 0.02% |
09-10 | 1.0303 | 1.1023 | 0.02% |
09-09 | 1.0301 | 1.1021 | 0.04% |
09-06 | 1.0297 | 1.1017 | 0.03% |
09-05 | 1.0294 | 1.1014 | 0.03% |
09-04 | 1.0291 | 1.1011 | 0.05% |
09-03 | 1.0286 | 1.1006 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.21% | 0.25% | 1.09% | 2.78% | 4.30% | 5.86% | 8.67% | -- |
同類(lèi)平均 | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 3.66% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類(lèi)排名 | 237 | 2796 | 1457 | 2780 | 750 | 2720 | 274 | 2550 | 272 | 2444 | 206 | 2269 | 189 | 1928 | -- | 1651 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 39.12%
近1年 17.10%
近1年 15.56%
近1年 14.44%
近1年 13.26%
近1年 11.08%
近1年 5.86%
日漲幅3.35%
日漲幅3.21%
日漲幅3.20%
日漲幅2.45%
日漲幅2.45%
日漲幅2.41%
日漲幅2.41%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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國(guó)金惠盈純債A | 13人 |
南方7-10年國(guó)開(kāi)債A | 14人 |
長(zhǎng)盛安逸純債債券A | 13人 |
東興興瑞一年定開(kāi)A | 13人 |
南方崇元純債A | 14人 |
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