類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:范貴龍 |
成 立 日:2022-08-23 | 管 理 人:國(guó)新國(guó)證基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
華泰柏瑞新利混合C | 9.58% | 0.31% | |
鵬華弘利混合C | 7.45% | 0.01% | |
招商產(chǎn)業(yè)債券A | 7.11% | 0.01% | |
廣發(fā)景寧純債C | 6.95% | -0.01% | |
易方達(dá)歲豐添利債券... | 6.79% | 0.04% | |
交銀裕隆純債 | 6.62% | -0.01% | |
天弘永利債券B | 6.31% | 0.20% | |
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A... | 6.20% | 0.04% | |
中加純債債券 | 4.59% | -0.02% | |
國(guó)聯(lián)睿祥純債A | 3.66% | -0.02% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):65.26%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-13 | 0.9034 | 0.9034 | -0.04% |
09-12 | 0.9038 | 0.9038 | -0.08% |
09-11 | 0.9045 | 0.9045 | 0.01% |
09-10 | 0.9044 | 0.9044 | -0.01% |
09-09 | 0.9045 | 0.9045 | -0.13% |
09-06 | 0.9057 | 0.9057 | -0.15% |
09-05 | 0.9071 | 0.9071 | 0.07% |
09-04 | 0.9065 | 0.9065 | -0.08% |
09-03 | 0.9072 | 0.9072 | 0.09% |
09-02 | 0.9064 | 0.9064 | -0.31% |
08-30 | 0.9092 | 0.9092 | 0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.25% | -1.05% | -3.03% | -2.78% | -5.23% | -6.71% | -9.76% | -- |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 248 | 387 | 281 | 382 | 309 | 378 | 320 | 364 | 343 | 361 | 314 | 336 | 173 | 191 | -- | 77 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 -6.71%
日漲幅1.51%
日漲幅0.28%
日漲幅0.11%
日漲幅0.11%
日漲幅0.01%
日漲幅0.00%
日漲幅0.00%
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